第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额6500.34万元，其中：本年收入6500.34万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入6500.34万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额6500.34万元，其中：本年支出6500.34万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业192.29万元，卫生健康支出92.83万元，住房保障支出6215.22万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少757.76万元，下降10.44％，主要原因是：上年结转结余相应减少。2023年部门支出预算总额比2022年预算减少757.76万元，下降10.44％，主要原因是：上年结转结余相应减少。

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额6500.34万元，其中：本年收入6500.34万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入6500.34万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额6500.34万元，其中：社会保障和就业192.29万元，卫生健康支出92.83万元，住房保障支出6215.22万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为6500.34万元，比2022年预算减少757.76万元，下降10.44％，主要原因是：上年结转结余相应减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据略有差异，主要是2023年度中心计划购置公务用车一辆，预计购置经费14万元，因此同比上年“三公”经费预算公开数略有增加。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费33.41万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费33.41万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。同比2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费10万元，比2022年预算减少4万元，下降28.57％，主要原因是按照落实过紧日子的工作要求，控制公务接待费用支出。

2023年公务用车运行维护费9.41万元，比2022年预算减少1.00万元，下降0.1％，主要原因是应对落实过紧日子工作要求，减少公务出行，压减公务用车运行维护费用支出。

2023年公务用车购置费14.00万元，比2022年预算增加14.00万元，增长100％，主要原因是中心一辆公务用车已符合报废条件，为便于开展全州性工作，计划在本年度购置更新公务用车一辆，经费预算为14万元。

四、基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为3028.34万元，其中：人员经费1775.93万元，公用经费302.41万元，住房公积专项业务经950.00万元。人员经费包含基本工资470.64万元、津贴补贴451.88万元、奖金391.95万元、机关事业单位养老保险缴费128.19万元、职业年金64.10万元、机关事业单位医疗保险金92.83万元、住房公积金115.31万元、退休费47.38万元、其他对个人和家庭补助3.98万元、其他工资福利支出9.67万元；公用经费包含办公费44.96万元、印刷费5.00万元、水电18.00万元、邮电费17.00万元、物业管理费12.96万元、差旅费17.00万元、培训5.00万元、公务接待费3.00万元、委托业务10.00万元、福利费（中餐补助）11万元、其他商品服务支25.00万元、会议费6.00万元、工会费（财政部分拨款）24.00万元、其他交通费用94.08万元、公务用车运行维护费9.41万元，住房公积金专项业务运行经费950.00万元（包括中心机关及17个管理部业务运行经费）。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为3472.00万元，其中：一般公共预算项目支出3472.00万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，住房公积金业务用房购置项目经费1672.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：住房公积金业务用房购置项目经费1672.00万元，占项目预算总支出的48.16％。

六、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额为3472.00万元，其中：货物类政府采购1932.00万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购1540.00万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加972.00万元，增长38.88％，主要原因是：按照《住房公积金信息化建设导则》要求及中心工作计划安排，将信息化建设作为中心工作重点，加强住房公积金信息化建设工作，因此本年度政府采购预算同比上年有所增长。

七、项目支出绩效目标情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目3个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算4422.00万元，其中项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2023年，本部门重点项目0（项目名称）经人代会审议通过。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年部门机关（机构）运行经费预算为302.41万元，其中：办公费44.96万元、印刷费5.00万元、水电18.00万元、邮电17.00万元、物业管理费12.96万元、差旅17.00万元、培训5.00万元、公务接待费3.00万元、委托业务10.00万元、福利11万元、其他商品服务支25.00万元、会议6.00万元、工会费财政部分拨款24.00万元、其他交通费用94.08万元、公务用车运行维护9.41万元。

2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加13.00万元，增长4.49％，主要原因是：人员发生变动，经费相应增长。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额5894.40万元，分布构成情况为：房屋7331.16平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产1932.00万元，主要是：业务用房购置项目经费1672.00万元，住房公积金信息建设硬件设备购置260.00万元。

二、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是住房公积金信息建设、网络及硬软件运维服务项目，金额1800万元，主要用于住房公积金信息化建设、网络服务、系统硬件软件运维服务费用支出；二是住房公积金业务用房购置项目，金额1672.00万元，主要用于州直和凯里市2个管理部业务用房购置经费支出。详见项目绩效表14。

四、名词解释

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。