黔东南州人民政府关于2023年州本级财政预算调整方案（草案）的报告
（2023年10月16日在州十五届人大常委会第十三次会议上）
黔东南州财政局 屈辉腾
州人大常委会：
受州人民政府委托，现向州十五届人大常委会第十三次会议报告2023年黔东南州本级财政预算调整方案（草案），请予审议。
4月以来，因新增省级转贷州本级第二批一般债券和新增支出等事项，州本级政府债务余额和预算收支出现较大变化。为保证州本级财政收支预算平衡，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，拟对2023年州本级财政预算作如下调整：
一、一般公共预算
（一）收入方面，预计净增加1.7亿元，一般公共预算收入总计由96.51亿元调整为98.21亿元。
主要调整事项：一是新增省级转贷州本级第二批一般债券0.35亿元。二是清理单位实有账户资金，增加从其他资金调入一般公共预算资金0.31亿元。三是动用预算稳定调节基金1.04亿元。（详见附表1）
（二）支出方面，预计净增加1.7亿元，一般公共预算支出总计由96.51亿元调整为98.21亿元。
主要调整事项：一是新增用于“三保”及根据工作需要追加的支出1.22亿元；二是增加第二批一般债券安排的支出0.35亿元；三是新增补助下级支出0.13亿元。
调整后，一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算
（一）收入方面，预计净减少0.16亿元，政府性基金收入总计由20.75亿元调整为20.59亿元。主要调整事项：一是调减年初预算的专项债券对应项目收入0.12亿元；二是调减其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目收入0.04亿元。
（二）支出方面，预计净减少0.16亿元，政府性基金支出总计由20.75亿元调整为20.59亿元。主要调整事项：一是调减专项债券付息支出0.12亿元。二是调减土地出让业务支出152万元。三是调增其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出0.1亿元。四是调增国有土地使用权出让债务付息支出200万元。
五是从政府性基金滚存结余中安排地方专项债券利息支出0.14亿元。
调整后，政府性基金预算收支平衡。
三、社会保险基金预算
（一）上年结余方面，预计增加1.21亿元。社保基金上年结余由70.56亿元调整为71.77亿元。
（二）本年收入方面，预计增加0.16亿元。社保基金收入由76.46亿元调整为76.62亿元。
（三）本年支出方面，预计减少0.65亿元。社保基金支出由65.93亿元调整为65.28亿元。
（四）结余方面
因上年结余、本年收支发生变化，致本年结余增加0.81亿元，社保基金本年净结余由10.53亿元调整为11.34亿元。社保基金年末滚存结余由81.09亿元调整为83.11亿元。
四、政府债务有关情况
（一）2023年地方政府新增债务限额。今年来，州本级增加债务限额6.7亿元（其中：一般债务限额2.72亿元、专项债务限额3.98亿元）。截至目前，州本级债务限额为82.4亿元（其中：一般债务限额15.02亿元、专项债务限额67.38亿元）。
（二）2023年地方政府新增债务余额。截至目前，州本级债务余额为76.98亿元（其中：一般债务余额13.49亿元、专项债务余额63.49亿元）。
州本级政府债务余额未超过限额。
各位委员，在州委的坚强领导下，在州人大的监督下，我们将严格执行州人大常委会批准的调整预算，落实好各项财税政策，全力以赴抓收入、防风险、保平衡，确保完成今年的各项财政工作任务，为黔东南州经济社会高质量发展贡献财政力量。
附件：
黔东南州2023年州本级财政预算调整方案（草案）附表.xls
贵公网安备：52260102556045
