关于2023年黔东南州本级财政预算调整方案（草案）的报告
（在州第十五届人大常委会第十次会议上）
黔东南州财政局
州人大常委会：
根据会议安排，受州人民政府委托，在2023年一季度预算执行中，省级新增下达州本级转贷地方政府一般债券、专项债券和一般性转移支付收入，使得州本级政府债务余额和预算总支出增加，属《预算法》规定调整报告事项。为保障州本级财政平稳运行，现将拟调整情况向州人大常委会报告，请予审议。
一、一般公共预算调整事项
（一）一般公共预算收入预计净增加53，699万元，因此，州本级一般公共预算收入总计由年初的911，413万元调整为965，112万元。
一是新增省级转贷地方一般债券收入23，700万元。
二是上级补助州本级一般性转移支付增加29，999万元。
（二）一般公共预算支出预计净增加53，699万元，因此，州本级一般公共预算支出总计由年初的911，413万元调整为965，112万元。
1．新增一般债券资金23，700万元安排的支出。
按照规定，新增转贷地方政府一般债券主要用于以下两个方面：一是要优先用于支持乡村振兴、污染防治、小水库除险加固等没有收益但能形成固定资产的公益性项目建设，以及易地扶贫搬迁配套建设及后续扶持等省委、省政府确定的重大项目和重点领域；二是可以通过置换年初预算中固定投资等资本性支出项目，腾出的资金全额用于弥补“三保”缺口，确保基层“三保”保障不出风险。因此，此次拟安排一般债券项目31个，具体如下：
（1）置换年初预算安排不足的基础设施项目5个，腾出财力1，080万元，全部用于补缴和新增的养老保险费（共需安排6，324万元，不足部分从新增财力中安排）。
5个项目共计安排债券资金3，640万元。
（2）置换年初预算项目后，新增一般债券资金剩余20，060万元，安排用于需要在本年度支出的其他资本性支出项目26个。其中，新建项目7个，金额6，549万元。
（3）在建项目19个，金额13，511万元。
2．腾出财力1，080万元和新增财力29，999万元安排的支出。
（1）保工资方面安排6，324万元。
（2）保基本民生方面安排项目24个，金额2，120万元。
（3）保运转方面安排项目23个，金额5，675万元。
（4）促发展方面安排项目5个，金额2，860万元。
（5）保偿债方面安排14，100万元。
调整后，一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算收支调整情况
（一）政府性基金收入预计净增加22，000万元。因此，州本级政府性基金收入总计由年初的185，540万元调整为207，540万元。
主要是新增第一批地方政府专项债券收入22，000万元。
（二）政府性基金支出预计净增加23，540万元。因此，州本级政府性基金支出总计由年初的185，540万元调整为207，540万元。本年结余减少1，540万元。
一是州本级获得第一批新增专项债券收入22，000万元，对应专项债券收入安排的支出也相应增加，安排专项债项目三个。二是从政府性基金滚存结余中安排新冠病毒疫苗及接种费用补助资金1，540万元。
相应的，政府性基金预算本年结余减少1，540万元。
调整后，政府性基金预算收支平衡。
三、国有资本经营预算收支调整情况
从本年结余中安排上划省级充实社保基金股权对应的国有资本经营收益支出6万元。
相应的，国有资本经营预算本年结余减少6万元。
调整后，国有资本经营预算收支平衡。
各位委员！我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在州人大的监督和支持下，扎扎实实落实好省、州的决策部署。按照此次通过的调整预算，认真做好预算执行和监控，推动全州经济社会高质量发展，奋力谱写锦绣黔东南现代化建设新篇章。
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