关于2022年黔东南州本级财政预算调整方案（草案）的报告
（在州十五届人大常委会第五次会议上）
黔东南州财政局
州人大常委会：
2022年以来，在州委的坚强领导下，州级财政部门认真履行职责，严格执行经州十五届人民代表大会第一次会议审议通过的财政预算草案，为保障州直部门运转，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，促进全州经济社会持续健康发展提供了有力保障。但由于预算执行中省级新增下达财力性转移支付和地方债券，为保障州本级财政平稳运行，需要及时对年初收支预算进行适当调整。现将拟调整情况报告如下：
一、一般公共预算调整事项
（一）2022年一般公共预算收入项目预计净增加41,207万元，因此，州本级一般公共预算收入总计由年初的800,004万元调整为841,211万元。
一是上级补助州本级收入较年初预算增加16,345万元。主要是均衡性转移支付和民族地区转移支付较年初预算增加16,345万元。
二是新增一般债券转贷收入较年初预算增加24,862万元。截至目前，我州共获得两批新增地方政府一般债券转贷收入，其中州本级获得24,862万元。
（二）2022年一般公共预算支出项目预计净增加41,207万元，因此，州本级一般公共预算支出总计由年初的800,004万元调整为841,211万元。
1.财力增加相应增加州本级一般公共预算支出19,845万元（含上级补助增加的16,345万元和新增一般债券置换财力3,500万元）。项目明细如下：（1）保基本民生方面追加安排6,511万元。安排用于高中生均公用经费提标、城乡居民基本养老保险提标、政策性农业保险州级保费补贴、村（社区）活动室建设补助等方面。（2）保运转方面追加安排7,307万元。安排用于留置场所运转、硅质原料和陶瓷原料资源勘查启动资金、补充耕地专项行动州级工作经费、安全生产领域举报奖励经费等方面。（3）促发展方面追加安排6,027万元。安排用于苗侗山珍品牌创建补、促消费专项、民族专项、林下经济及林业产业发展、800公里以上省际道路客运班线安全风险评估费、去产能关闭奖补等方面。
2.新增一般债券资金24,862万元安排的支出
根据《省财政厅关于下达2022年转贷相关市县地方政府新增一般债券资金的通知》（黔财预〔2022〕11号）和《省财政厅关于预告知2022年第二批转贷市县地方政府新增一般债券资金的通知》，州本级获得24,862万元。按照财政部和省财政厅要求，州本级拟安排一般债券项目如下：
经梳理，州本级年初预算已安排的项目中，符合新增一般债券资金用途的项目2个，共计3,500万元，可进行置换，腾出年初预算财力。新增安排其他资本性支出项目26个，共计21,362万元。
（一）置换年初预算项目2个，涉及金额3,500万元，明细如下：1.置换凯都大道建设资金3,000万元。2.置换移动互联网建设500万元。
（二）置换年初预算项目后，新增一般债券资金剩余21,362万元，安排用于年初由于财力原因未足额纳入预算，但按照州委、州政府工作要求，需要在本年度支出的其他资本性支出项目上，共计26个项目。安排用于凯都大道建设、新增农村公路养护、新增工业学校（技师学院）新校区配套工程、黔东南州消防训练基地建设项目（一期）、凯里鱼洞河流域环境治理补助、新增党风廉政建设教育基地和廉洁文化教育基地建设（一期）、全州主干公路交通安全防控体系三年规划建设、州特警训练基地及营房建设、新增中小河流治理等项目。
调整后，一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算收支调整情况
（一）2022年政府性基金收入项目预计净增加53,508万元。因此，州本级政府性基金收入总计由年初的232,251万元调整为285,759万元。
1.州本级政府性基金预算收入预计增加11,908万元。一是州农校片区项目和原242片区项目已实际入库，较年初预算增加8,380万元。二是预计增加耕地指标流转收入3,528万元。
2.新增地方政府专项债券收入增加41,600万元。目前，州本级获得新增专项债券收入41,600万元，因此，对应专项债券收入安排的支出也相应增加。
（二）2022年政府性基金支出项目净增加53,508万元。因此，州本级政府性基金支出总计由年初的232,251万元调整为285,759万元。
1.州本级政府性基金支出预算净增加58,689万元。其中：（1）由于政府性基金收入增加，相应增加征地和拆迁补偿支出16,602万元和土地出让业务支出207万元；（2）为保护耕地，新增安排耕地保护信息化建设280万元；（3）由于获得新增专项债券增加专项债券支出41,600万元，用于凯里市2015年文化北路原州农校老校区城市棚户区改造项目36,600万元；黔东南州粮油储备中心项目（含军供应急保障设施）5,000万元。
2.由于增加了本级支出，结转下年支出相应减少5,181万元。
调整后，政府性基金预算收支平衡。
三、地方债务情况
2021年底，全州政府债务限额为6,938,842.2万元（一般债务限额3,695,997.13万元，专项债务限额3,242,845.07万元），其中:州本级664,492.05万元（一般债务限额98,116.99万元，专项债务限额566,375.06万元）。本年增加政府债务限额646,220万元（一般债务限额101,456万元，专项债务限额544,764万元），其中州本级增加政府债务限额92,512万元。截至目前，全州政府债务限额为7,585,062.2万元（一般债务限额3,797,453.13万元，专项债务限额3,787,609.07万元），其中:州本级757,004.05万元（一般债务限额122,978.99万元，专项债务限额634,025.06万元）。
截至6月22日，全州政府债务余额为7,420,353.34万元（一般债务余额3,672,249万元，专项债务余额3,748,104.34万元，其中:州本级753,646.2万元（一般债务余额122,161.83万元，专项债务余额631,484.37万元）。全州及州本级政府债务余额均未超过限额。
截至目前，全州获得地方政府债券646,220万元（一般债券101,456万元，专项债券544,764万元），其中：州本级增加92,512万元（一般债券24,862万元，专项债券67,650万元）。在新增的专项债券中，目前已成功发行债券金额303,739万元，发行项目46个，针对全州剩余额度（241,025万元），州财政局正在按照省级要求申报发行中。
今年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，尤其是新一轮疫情和国家更大力度的减税降费政策给我州财政收入带来不小冲击，对于财政收入的增减变化及暂付款消化等事项，我们将在今年下一次预算调整中详细汇报。对于目前我们面临的确保财政平稳运行的艰巨任务，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州人大的监督和指导下，认真贯彻落实中央、省、州的决策部署，切实扛起责任，主动担当作为，奋力推动全州经济社会高质量发展不断取得新成效。
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