目录

一、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）年末结转和结余情况说明

（八）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十一）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会单位概况

（一）主要职能

1.根据州人民政府授权，依照公司法《企业国有资产法》等法律和相关行政法规，代表州人民政府履行出资人职责，对州人民政府授权管理的国有企业履行以管资本为主的国有资产监管职责，认真落实对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的职责。

2.负责州属企业国有资产基础管理，指导各县（市）的国有资产监督管理工作。

3.承担监管企业国有资产保值增值职责；建立、完善国有资产保值增值指标体系、责任体系；负责监管国有企业工资分配的管理工作。

4.完善规划投资监管和国有资本运营机制，指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营、防范化解债务风险。

5.强化所监管企业经营投资风险控制，开展国有资产重大损失调查。

6.承担州国有企业改革领导小组办公室的工作；研究起草全州国有企业改革综合性政策、措施，推进全州国有企业改革工作。

7.承担州属国有企业产权制度改革的组织实施工作，推进全州国有企业产权制度改革，发展混合所有制经济工作。

8.指导和推进所监管国有企业改革和重组，推进所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动优化国有经济布局和结构战略性调整，推动国有资本更多地向全州经济社会发展具有重要影响的行业和关键领域转移。

9.加强和改进国有企业党的建设工作，充分发挥州属国有企业党组织在企业改革发展工作中的领导核心和政治核心作用。

10.遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制、与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制；根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩；对离任的企业负责人进行考核评价，并提出今后任职的建议。

11.承担并组织所监管企业上缴国有资本经营收益的职责，负责国有资本经营预算编制和执行工作。

12.强化所监管国有资产经营的财务监督、风险控制职责。

13.监督检查所监管国有企业贯彻落实国家、省、州安全生产和消防安全有关法律法规、方针政策和标准等工作。

14.负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

15.负责协调指导州内国有或国有控股及参股企业参与全州国有自然资源的开发和营运，向州政府提出国有自然资源开发、营运、整合的建议。

16.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

17.承办州委、州政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

州国资委内设机构分别为：办公室、产权管理科、规划发展科、业绩考核与财务监督科、改革重组与资本运营科（州国有企业改革领导小组办公室、信访维稳办公室）、企业领导人员管理科（人事教育科）、政策法规与督查科、党群工作科8个科室。

下属1个事业单位（州国有资本运营服务中心），没有独立核算，与委机关捆绑核算。

二、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度收支决算总计23,982.90万元，与2020年收支决算总计33,110.04万元相比，减少9127.14万元，减少27.57%。主要原因是：拨付州属国企其他支持中小企业发展和管理支出300万元，比2020年27,960万元大幅下降98.93%。

（二）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度收入决算情况说明

本年收入合计23,190.32万元，其中：财政拨款收入23,190.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度支出决算情况说明

本年支出合计3813.91万元，其中：基本支出653.06万元，占17.1%；项目支出3,160.85万元，占82.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度财政拨款收支决算总计23,982.90万元，与2020年收支决算总计33,110.04万元相比，减少9127.14万元，减少27.57%。主要原因是：拨付州属国企其他支持中小企业发展和管理支出300万元，比2020年27,960万元大幅下降98.93%。

（五）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出3,362.96万元，占本年支出合计3,813.91的88.18%。与2020年一般公共预算财政拨款支出30,228.62万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少26,865.66万元，大幅下降88.87%。主要原因是：一般公共服务支出120.20万元比2020年105.7万元增加14.5万元，上涨81.27%；社会保障和就业支出59.35万元比2020年316.86万元减少257.57万元，下降81.27%；医疗卫生与计划生育支出28.07万元比2020年28.16万元减少0.09万元，下降3.2%；资源勘探信息等支出776.70万元比2020年28,395.70减少27,619万元，大幅下降97.27%，下降主要原因是2021年拨付州属国企“其他支持中小企业发展和管理支出”300万元比2020年27,960万元大幅减少27,660万元，下降98.93%；住房保障支出30.23万元比2020年32.2万元减少1.97万元；其他支出900万元比2020年1,350减少450万元。下降33.99%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出120.8万元，占0.39%；文化旅游体育与传媒支出320万元，占9.52；城乡社区支出402.4，占11.97；交通运输支出726万元，占21.59；国有资产监管支出435.7万元，占12.96%；资源勘探信息等支出776.7万元，占23.1%。支持中小企业发展支出300万元，8.92%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3362.96万元，支出决算为3362.96万元，完成当年预算的100%。不存在决算数大于预算数的情况。其中：

（1）201科目（类）99科目（款）99科目（项）其他一般公共服务支出。当年预算为120.20万元，支出决算为120.20万元，完成当年预算的100%。

（2）207科目（类）99科目（款）99科目（项）其他文化旅游体育与传媒支出当年预算为320万元，支出决算为320万元，完成当年预算的100%。

（3）208科目（类）05科目（款）01科目（项）行政单位离退休支出当年预算为21.8万元，支出决算为21.8万元，完成当年预算的100%。

（4）208科目（类）05科目（款）05科目（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为34.4万元，支出决算为34.4万元，完成当年预算的100%。

（5）208科目（类）05科目（款）06科目（项）机关事业单位职业年金缴费支出当年预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成当年预算的100%。

（6）210科目（类）11科目（款）01科目（项）行政单位医疗支出当年预算为28.07万元，支出决算为28.07万元，完成当年预算的100%。

（7）212科目（类）03科目（款）99科目（项）  其他城乡社区公共设施支出当年预算为232.4万元，支出决算为232.4万元，完成当年预算的100%。

（8）212科目（类）99科目（款）99科目（项）  其他城乡社区支出当年预算为170万元，支出决算为170万元，完成当年预算的100%。

（9）214科目（类）99科目（款）01科目（项）  公共交通运营补助当年预算为300万元，支出决算为300万元，完成当年预算的100%。

（10）214科目（类）99科目（款）99科目（项）其他交通运输支出当年预算为426万元，支出决算为426万元，完成当年预算的100%。

（11）215科目（类）07科目（款）01科目（项）行政运行当年预算为415.2万元，支出决算为415.2万元，完成当年预算的100%。

（12）215科目（类）07科目（款）02科目（项）一般行政管理事务当年预算为61.5万元，支出决算为61.5万元，完成当年预算的100%。

（13）215科目（类）08科目（款）99科目（项）其他支持中小企业发展和管理支出当年预算为300万元，支出决算为300万元，完成当年预算的100%。

（14）221科目（类）02科目（款）01科目（项）住房公积金当年预算为30.23万元，支出决算为30.23元，完成当年预算的100%。

（15）229科目（类）99科目（款）99科目（项）其他支出当年预算为900万元，支出决算为900元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出653.06万元，其中：人员经费554.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费99.02万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（七）年末结转和结余情况说明

年末结转和结余总计19,459万元，基本支出结转41.39万元，项目支出结转和结余19,417.6万元，主要是拨付企业传统村落项目资金。项目结转和结余规模较大的原因：某些企业实施项目支出验收工作较慢，项目持续时间较长，所以暂时还未划拨资金。对策：加快项目的开展，根据项目进度划拨资金。

（八）贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.81万元，支出决算为7.54万元，决算数小于预算数，主要原因是执行八项规定厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.54万元，比上年增加4.14万元，增加121.76%，增加原因是公务用车年久失修，车辆维修费用大幅增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出7.31万元，占96.95%，比上年增加4.09万元，增加127.02%；公务接待费支出0.23万元，占6.73%，比上年增加0.05万元，上升27.8%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州国资委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费7.31万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.31万元。主要用于车辆维修、维护、保险、上下级部门检查，公务出差等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.23万元。具体是：

国内公务接待支出0.23万元，主要是接待各县国资办人员等。贵州省黔东南州国资委2021年国内公务接待2批次，25人次。

（九）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年没有发生政府性基金预算财政拨款本年收支情况

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年国有资本经营预算财政拨款支出450.96万元，主要是用于：州级国有企业国有资本经营预算支出。

（十一）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会机关运行经费支出99.02万元，比2020年85.5万元增加13.52万元，上升15.81%，主要原因是：办公人员经费标准较2020年增加等。

2.政府采购支出情况。贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度没有发生政府采购支出业务。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，州国资委共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

4.2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金57万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：租赁办公用房

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。项目实施中，没有发现存在问题。

项目二：州级国企党建工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。项目实施中，没有发现存在问题。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2021年预算时填写表格的格式公开）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度部门决算公开报表。

2. 项目支出绩效自评表。

    附件1贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2021年度部门决算公开报表.xls

    附件2-1.州国资委项目支出绩效自评表（党建工作经费）.xlsx

    附件2-2.州国资委项目支出绩效自评表（办公用房租赁相关费用）.xlsx