目录

一、贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院 单位2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院 单位2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院 单位2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院 单位2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院 单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院 单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院 单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院单位概况

（一）主要职能

黔东南州精神病医院是有黔东南州民政局举办的全额事业单位，主要职能是贯彻执行国家和地方有关政策法规，提供收养服务、弘扬救助精神。为各类精神病人提供收养、治疗、保健服务，为社会福利事业的发展，贡献力量。

（二）机构设置及部门决算单位构成

州精神病医院现为1个独立核算单位，一个全额拨款单位。

从决算单位构成看，贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院部门决算包括：本级决算.

二、贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度收支决算总计2343.63万元，与2020年相比，2489.57万元，减少5.86%。主要原因是：2021年度退休1人，分流12人，公用经费使用减少。

（二）贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1598.3万元，其中：财政拨款收入1071.3万元，占67.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入526.11万元，占32.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.89万元，占0.05%。

（三）贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度支出决算情况说明

本年支出合计999.83万元，其中：基本支出916.69万元，占91.7%；项目支出83.14万元，占8.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度财政拨款收支决算总计2343.63万元。与2020年相比，2290.35万元，增加2.3%。主要原因是：2021年有提质增效及购买服务项目资金收入。

（五）贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款支出916.69万元，占本年支出合计的91.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出861.6万元，增加6.4%。主要原因是：一般公共服务和卫生健康支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999一般公共服务科目（类）支出231.06万元，占25.21%；2080502事业单位离退休科目为55.87万元，占本年支出的6.09%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目为47.99万元，占本年支出的5.24%；2080506机关事业单位职业年金缴费科目为3.54万元，占本年支出的0.39%；2100205精神病医院科目为488.32万元，占本年支出的53.27%；2101102事业单位医疗科目为41.07万元，占本年支出的4.48%；2210201住房公积金科目为48.84万元，占本年支出的5.33%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为684.92万元，支出决算为916.69万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：1人退休发放独生子费，岗位聘用晋升人员增加。其中：

（1）210（类）02（款）05（项）（卫生健康支出<类>公立医院<款>精神病医院<项>）。当年预算为466.99万元，支出决算为488.32万元，完成当年预算。决算数大于预算数的原因是：使用2022年结转结余资金。

（2）一般公共科目（类）工资福利科目（款）基本工资科目（项）。当年预算为203.02万元，支出决算为231.06万元，超过当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增发了2020年目标考核奖补发，使用2022年结转结余资金。

（3）208（类）05（款）02（项）（社会保障和就业支出<类>行政事业单位养老支出<款>行政单位离退休<项>）。当年预算为48.98万元，支出决算为55.87万元，决算数大于预算数的原因是：使用2022年结转结余资金。

（4）208（类）05（款）05（项）（社会保障和就业支出<类>行政事业单位养老支出<款>机关事业单位基本养老保险缴费支出<项>）。当年预算为53.66万元，支出决算为47.99万元，完成当年预算的89.43%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年我单位有人员分流到其他单位，养老保险费用降低。

（5）208（类）05（款）06（项）（社会保障和就业支出<类>行政事业单位养老支出<款>机关事业单位职业年金缴费支出<项>）。当年预算为26.83万元，支出决算为3.54万元，完成当年预算的13.19%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员调出，职业年金缴费（单位部分）减少。

（6）210（类）11（款）01（项）（卫生健康支出<类>行政事业单位医疗<款>行政单位医疗<项>）。当年预算为39.62万元，支出决算为41.07万元。决算数大于预算数的原因是：使用2022年结转结余资金。

（7）221（类）02（款）01（项）（住房保障支出<类>住房改革支出<款>住房公积金<项>）。当年预算为48.84万元，支出决算为48.84万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出916.69万元，其中：人员经费891.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费25.13万元，主要包括办公费、水电费、物管费、维修费等。

（七）贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.06万元，完成预算的26.5%，决算数小于预算数，主要原因是新冠疫情期间，公务用车及公务接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.06万元，比上年2.55万元，减少58.4%，原因是：由于疫情原因，本年救护车出诊增多，公务车使用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，0%，原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年2.55万元，减少58.4%，原因是：公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，无变化，原因是：新冠疫情期间，外出减少，无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算1.06万元，支出决算1.06万元，完成预算的26.5%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.06万元。主要用于：公务车保险，油费，维护等。2021年，贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年政府性基金预算财政拨款年初结余1189.02万元，本年收入91万元，本年支出83.14万元，2021年末结余1196.87万元。具体支出情况如下：

其他支出科目（类）彩票公益金对应专项债务收入安排科目（款）用于其他社会公益事业的彩票益金支出科目（项）财政拨款支出83.14万元，主要是用于：州精神病医院二期住院综合项目建设。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院是全额拨款事业单位，，无经营收入。2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院是事业单位单位，无机关运行经费，支出0万元，比2020年0万元，0%，主要原因是：(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州省黔东南苗族侗族自治州精神病医院单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：非领导干部用轿车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了整体绩效自评，涉及资金57万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：提质增效及购买服务项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是项目预算完成率低，预算执行进度不及时，资金支付进度缓慢；二是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

见附件：《项目支出绩效自评表》

（3）部分重点项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出统计信息事务行政运行：反映贵州省黔东南州统计局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出统计信息事务一般行政管理事务：反映统计局开展专项统计、民意调查工作的支出。

（十九）一般公共服务支出统计信息事务专项普查活动：反映统计局开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴 存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

附件1：黔东南苗族侗族自治州精神病医院2021年部门决算公开表.xls

附件2：州精神病医院州2021年本级项目支出绩效自评表.xlsx