贵州省黔东南州工商业联合会2020年度部门决算公开

目录

一、贵州省黔东南州工商业联合会单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州工商业联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州工商业联合会2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州工商业联合会 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州工商业联合会 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州工商业联合会 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州工商业联合会 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州工商业联合会 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州工商业联合会 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州工商业联合会 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州工商业联合会单位概况

（一）主要职能

1.发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作，对本州有关地方性法规、规章和政策的制订提出建议并协助贯彻执行；

2.发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导和教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍；

3.维护会员的合法权益、反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手；

4.为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

5.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理和提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；

6.按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种展销会、交易会和出国考察，开拓国内、国际市场；

7.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷；

8.增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

9.承办州委、州政府和省工商联交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黔东南州工商联内设科室1个，即办公室，下属事业单位1个，即黔东南州商会经济协作中心。共有编制数17个，其中行政编制7个，工勤编制1个，事业编制9个。在职实有人数17人，退休人数3人。从预算单位构成看，黔东南州工商联决算为本级决算，下属事业单位决算纳入本级决算。

二、贵州省黔东南州工商业联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州工商业联合会2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州工商业联合会2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州工商业联合会2020年度收支决算总计342.85万元，与2019年相比，减少0.09万元，降低0.03%。主要原因是：2020年财政压缩行政经费比例增加10%。

（二）贵州省黔东南州工商业联合会2020年度收入决算情况说明

本年收入合计339.19万元，其中：财政拨款收入339.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州工商业联合会2020年度支出决算情况说明

本年支出合计333.36万元，其中：基本支出316.49万元，占94.94%；项目支出16.87万元，占5.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州工商业联合会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州工商业联合会2020年度财政拨款收支决算总计342.85万元。与2019年相比，减少0.09万元，降低0.03%。主要原因是：收入减少，2020年财政压缩行政经费比例增加10%。

（五）贵州省黔东南州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

贵州省黔东南州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出333.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.92万元，降低1.74%。主要原因是：支出减少，2020年财政压缩行政经费比例增加10%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（201）一般公共服务支出 271.25万元，占81.37%；（208）社会保障和就业支出30.39万元，占9.12%；（210）卫生健康支出14.40万元，占6.61%；（211）住房保障支出17.32万元，占7.95%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为339.19万元，支出决算为333.36万元，完成当年预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是：已完成的事项或未完成的支出结余结转指标。其中：

（1）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）。当年预算为202.38万元，支出决算为200.99万元，完成当年预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致人员工资经费剩余和待付款的公用经费结余结转指标。

（2）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）。当年预算为20万元，支出决算为16.87万元，完成当年预算的84.35%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，招商引资项目“走出去”没有完全开展，项目结余结转指标。

（3）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。当年预算为53.39万元，支出决算为53.39万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。

（4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  归口管理的行政单位离退休（01）。当年预算为6.93万元，支出决算为6.91万元，完成当年预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职人员转退休，退休费结余结转指标。

（5）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。当年预算为20.37万元，支出决算为19.15万元，完成当年预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动等，人员类经费结余结转指标。

（6）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）。当年预算为4.39万元，支出决算为4.33万元，完成当年预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动等，人员类经费结余结转指标。

（7）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。当年预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。

（8）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。当年预算为17.32万元，支出决算为17.32万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。

（六）贵州省黔东南州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出316.49万元，其中：人员经费277.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、公积金等；公用经费38.97万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费、其他交通费用等。

（七）贵州省黔东南州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2万元，完成预算的79.84%，决算数小于预算数，主要原因是受疫情影响减少公务接待活动。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2万元，比上年减少9.38万元，降低82.45%，减少原因是：受疫情影响，因公出国（境）活动人次减少，故因公出国（境）方面支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少10.2万元，降低100%，减少原因是：受疫情影响减少因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：我单位无公务用车；公务接待费支出2万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加0.82万元，增长69.89%，增加原因是：疫情情况较2019年稳定，接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。2020年，贵州省黔东南州工商业联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算2.5万元，支出决算2万元，完成预算的79.84%。具体是：省外工商联来调研考察，省级工商联来我单位指导工作，各县市工商联来汇报工作的接待及接待友好商会、客商等。国内公务接待支出2万元，主要是省外工商联来调研考察，省级工商联来我单位指导工作，各县市工商联来汇报工作的接待及接待友好商会、客商等。贵州省黔东南州工商业联合会2020年国内公务接待18批次，166人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州工商业联合会无政府性基金预算，2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州工商业联合会无国有资本经营预算，2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州工商业联合会机关运行经费支出38.97万元，比2019年减少9.63万元，降低19.81%，主要原因是：2020年财政压缩行政经费比例增加10%，厉行节约，减少开支。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州工商业联合会2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州工商业联合会单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金20万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：招商引资专项经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为96.08分。发现的主要问题及原因：一是目标企业对各地的招商推介电话有反感，有厌倦情绪，对接难度大；二是邀请到我州考察的企业中有投资意向的企业非常少。

   附：招商引资专项经费项目支出绩效自评表

项目二：商会建设工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为99.26分。发现的主要问题及原因：一是对商会性质、地位和作用认识不足，忽略了商会的统战性、经济性、民间性特征，对商会反映的问题、提出的建议缺乏足够重视；二是有的商会班子成员忙于自己企业的营运管理，疏于商会管理，商会自身建设在会员发展、班子建设、会员素质提高和规章制度建设等方面存在模糊认识，工作制度不健全、内部运行不规范；三是有的商会对工作研究不够，缺乏长远规划和系统思考，对如何围绕党委、政府的战略部署和工作中心开展工作，赢得党委、政府关注支持思考的不多。

   附：商会建设工作经费项目支出绩效自评表

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）:反映各民主党派、工商联的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：反映各民主党派、工商联的项目支出。

（十九）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指目标绩效管理奖支出。

（二十）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：指离退休费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

（二十三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位医疗支出。

（二十四）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

州工商联2020年度部门决算公开表.xls