一、贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社概况

（一）主要职能

黔东南州供销合作联社是州人民政府管理全州供销合作社的联合组织。主要职能如下：

拟定全州供销社发展战略和规划；

对重要的农业生产资料和农副产品等经营进行组织、供协调和管理；加强对全州供销社企业烟花爆发经营业务活动的指导。

指导全州供销社系统发展农民合作社、消费合作社及涉农行业协会，推动和促进全州合作经济发展。

指导和管理全州供销社系统开展农村合作金融服务，为“三农”提供融资平台，促进农村经济发展。

加强和指导全州供销社基层组织建设，促进基层民主管理，密切同农民群众的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

指导和督促全州供销社企业经营管理和改革发展，对直属企业依法行使出资人职能，享有出资人权益。

承办州委、州人民政府和省供销社交办的事项。

2．机构情况。

黔东南州供销合作联社内设机构分别为：办公室、老干科、社有资产管理科、财会审计科、合作指导科个科室。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设5个科室。从预算单位构成看，贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度收支决算总计788.83万元，与2015年相比，增加171.24万元，增长27.73%。主要原因是：一是新增职工车改补贴经费；二是新增目标绩效考核管理经费；三是单位用纳入财政预算管理自有资金加大对扶贫村支持和对直属企业的支持。（公开01表合计数）

（二）贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度收入决算情况说明

本年收入合计688.09万元，其中：财政拨款收入688.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度支出决算情况说明

本年支出合计687.6万元，其中：基本支出465.05万元，占67.63%；项目支出222.55万元，占32.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度财政拨款收支决算总计788.83万元。与2015年相比，增加171.24万元，增长27.73%。主要原因是：一是新增职工车改补贴经费；二是新增目标绩效考核管理经费；三是单位用纳入财政预算管理自有资金加大对扶贫村支持和对直属企业的支持。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度一般公共预算财政拨款支出687.6万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.75万元，增长33.04%。主要原因是：一是新增职工车改补贴经费；二是新增目标绩效考核管理经费；三是单位用纳入财政预算管理自有资金加大对扶贫村支持和对直属企业的支持。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出362.28万元，占52.69 %；一般行政管理事务科目（类）支出222.55 万元，占32.36 %；住房改革支出科目（类）支出102.77 万元，占14.95%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 467.14万元，支出决算为687.60 万元，完成当年预算的147.19 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：一是新增职工车改补贴经费；二是新增目标绩效考核管理经费；三是单位用纳入财政预算管理自有资金加大对扶贫村支持和对直属企业的支持。其中：

（1）商业服务业等支出科目（类）商业流通服务科目（款）行政运行基本支出科目（项）。当年预算为452.14 万元，支出决算为465.05 万元，完成当年预算的102.86 %。决算数大于预算数的主要原因是：一是政策性人员工资增加 ；二是政策性改革性补贴（购房补贴）增加。

（2）商业服务业等支出科目（类）商业流通服务科目（款）项目支出科目（项）。当年预算为15 万元，支出决算为222.55 万元，完成当年预算的1483.67 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：一是将新增职工车改补贴经费纳入项目支出；二是将新增目标绩效考核管理经费纳入项目支出；三是单位用纳入财政预算管理自有资金加大对扶贫村支持和对直属企业的支持。

（六）贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出465.05万元，其中：人员经费414.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费50.46万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.82万元，比上年减少12.05万元，降低57.73%，减少原因是：严格执行中央八项、省十项和州十二项规定，厉行节约，节约经费，降低费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.21万元，降低100%，减少原因是节约经费，没有安排出国（境）学习考察活动；公务用车购置及运行维护费支出5.83万元，占66.05%，比上年减少8.36万元，降低58.92%，减少原因是：厉行节约，节约经费，降低费用支出；公务接待费支出3万元，占33.95%，比上年减少2.48万元，降低45.32%，减少原因是：严格执行中央八项、省十项和州十二项规定，厉行节约，节约经费，降低费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费5.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.83万元。主要用于公务出行等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费3万元。具体是：

国内公务接待支出3万元，主要是等。贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年国内公务接待45批次，265人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社机关运行经费支出50.46万元，比2015年降低20.45万元，28.83%，主要原因是厉行节约，节约经费，降低费用支出。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。无项目。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：黔东南州供销合作联社2016年度部门决算公开表.xls