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索引号 000014349/2021-2954944 信息分类 政府决算
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信息名称 黔东南州人民政府关于2020年全州和州本级财政决算及2021年上半年预算执行情况报告

黔东南州人民政府关于2020年全州和州本级财政决算及2021年上半年预算执行情况报告

发布时间: 2021-09-15 16:40
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黔东南州人民政府关于2020年全州和州本级

财政决算及2021年上半年预算执行

情况报告(送审稿)

在州第十四届人大常委会第三十六次会议上

黔东南州财政局刘隆俊

州人大常委会:

    受州人民政府委托,我向州人大常委会报告2020年全州和州本级财政决算及2021年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2020年全州和州级财政决算情况

2020, 全州各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照中央、省、州的决策部署,认真执行州十四届人大五次会议审查批准的预算,积极争取上级支持,努力克服新冠肺炎疫情影响和减收增支矛盾,有力兜住三保底线,有效防范化解政府债务风险,顺利完成全年收支预期目标,全州财政收支运行总体平稳。根据预算法有关规定,重点报告以下情况:

(一)一般公共预算收支决算情况

全州一般公共预算收入62.47亿元,完成调整预算的102%,同比增长2.8%,增收1.71亿元。其中:税收收入完成41.08亿元,非税收入完成21.39亿元,非税收入占比34%。加上上级转移支付、 地方政府一般债务(转贷)收入、调入资金、上年结余和调入预算稳定调节基金等,收入合计537.92亿元。全州一般公共预算支出464.57亿元,完成调整预算的99%,同比下降5.1%,减支25.08亿元,主要是因为全州压减一般性支出和获得新增债减少引起的支出下降。加上债务还本支出、上解上级支出、补充预算稳定调节基金、调出资金和结转下年安排支出,支出合计537.92亿元。收支平衡。

州本级一般公共预算收入15.52亿元,完成调整预算的100%,同比增长23.3%,增收2.94亿元。其中:税收收入完成7.57亿元,非税收入完成7.95亿元,非税收入占比51%,主要是出售国有资产化解债务风险引起非税收入增加3亿元。加上上级转移支付、地方政府一般债务(转贷)收入、调入预算稳定调节基金、调入资金和上年结余,收入合计76.97亿元。州本级一般公共预算支出完成70.96亿元,完成调整预算的94.4%,同比增长10.9%。加上地方政府一般债务还本支出、上解上级支出、补充预算稳定调节基金和结转下年支出,支出合计76.97亿元。收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况

全州政府性基金收入61.84亿元,完成调整预算的93%,同比增长46.3%,增收19.53亿元,主要是国有土地使用权出让收入增加18.47亿元。加上上级补助收入、地方政府专项债券(转贷)收入、调入资金和上年结余(含待偿债置换专项债券上年结余),收入合计185.81亿元。全州政府性基金支出142.38亿元,完成调整预算的98.5%,同比增长411.9%,增支114.57亿元,主要是新增专项债券、抗疫特别国债安排的支出95.25亿元。加上地方政府专项债券还本支出、上解上级支出、调出资金和结转下年支出,支出合计185.81亿元。收支平衡。

州本级政府性基金收入7.05亿元,完成调整预算的82%,同比增长250.5%,增收5.04亿元,主要是国有土地使用权出让收入增收4.99亿元。加上上级补助收入、地方政府专项债券(转贷)收入和上年结转,收入合计20.22亿元。州本级政府性基金支出11.98亿元,完成调整预算的89.2%,同比增长227.4%,增支8.32亿元,主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加6.4亿元,支出合计20.22亿元。收支平衡。州本级政府性基金收支完成预算进度较低的主要原因是262地块未按预期期限缴入国有土地出让收入和相应安排的成本性支出减少。

(三)国有资本经营收支决算情况

全州国有资本经营收入0.34亿元,同比增长103.1%,增收0.17亿元,主要国有企业利润收入增收0.11亿元。加上上级补助收入、上年结余等,收入总计0.6亿元。全州国有资本经营支出0.43亿元,同比增长269.9%,增支0.32亿元,主要是国有企业资本金注入和其他国有资本经营预算支出增加0.31亿元。加上调出资金、结转下年支出,支出合计0.6亿元。收支平衡。

州本级国有资本经营收入0.1亿元,同比增长27.6%,增收0.02亿元。加上上级补助收入、上年结余等,收入合计0.29亿元。州本级国有资本经营支出0.26亿元,同比增长189.3%,增支0.17亿元,加上结转下年支出,支出合计0.29亿元。收支平衡。

(四)社会保险基金收支决算情况

全州社保基金决算收入94.86亿元,完成调整预算的122%,同比下降20.4%,减收24.36亿元。全州社保基金决算支出83.4亿元,完成调整预算的112%,同比下降29.95%,减支35.65亿元。社保基金收支均减少的主要原因是企业职工基本养老保险金从2020年起由省级统筹,不再在州、县社会保险基金中体现。收支相抵,当年收支结余11.46亿元。加上历年滚存结余,全州社保基金累计滚存结余63.86亿元。

州本级社保基金决算收入75.51亿元,完成调整预算的130%,同比增长4.26%,增收3.08亿元。州本级社保基金决算支出62.44亿元,完成调整预算的116%,同比下降13.74%,减支9.94亿元。收支相抵,当年收支结余13.07亿元。加上历年滚存结余,州本级社保基金累计滚存结余58.87亿元。

(五)地方政府债务限额及债务收支情况

2020年,省财政厅下达我州政府债务限额596.82亿元,分配州本级政府债务限额28.79亿元。2020年末,全州和州本级政府债务余额分别为582.1亿元、28.47亿元,均未超过本地区政府债务限额。

州全年获得地方政府债务(转贷)收入137.43亿元(其中新增债券80.5亿元、再融资债券56.93亿元),主要用于全州脱贫攻坚、置换政府存量债务等。州本级获地方政府债务(转贷)收入11.79亿元,占债务总收入的5.58%;县(市)级获得地方政府债务(转贷)收入125.64亿元,占债务总收入的91.42%。全州共完成地方政府债务还本支出72.62亿元,其中:州本级完成地方政府债务还本支出7.3亿元,占还本总额的10.05%;县(市)级完成地方政府债务还本支出65.32亿元,占还本总额的79.95%

    (六)其他需要说明的事项。1.州本级预算周转金规模和使用情况。2020年州本级未安排预算周转金,州本级预算周转金年终结余170万元为历年滚存结余。2.州本级预备费规模和使用情况。2020年初按照本级一般公共预算支出1%的比例设置预备费0.72亿元。当年从预备费中安排支出0.28亿元,主要用于新冠肺炎疫情防控、基本公共卫生服务补助、临时价格补贴、脱贫攻坚等方面。剩余0.44亿元作为一般公共预算结余补充预算稳定调节基金。3.州本级结转资金规模和使用情况。2020年州本级一般公共预算结转资金4.21亿元,其中:省级专项资金结转3.47亿元,主要是城乡居民基本养老保险基础养老金省级补助资金、小城镇污水处理设施建设补助资金、省级财政农业保险保费补贴资金、传统村落保护补助资金等,需按项目进度结转下年继续使用;州级专项资金结转0.74亿元,主要是2020年底考核结果未出,第四季度目标奖以及补差部分需结转次年发放。4.州本级预算稳定调节基金规模和使用情况。州本级2020年初预算稳定调节基金规模3.16亿元,安排预算稳定调节基金3.29亿元,动用预算稳定调节基金2.83亿元,年末预算稳定调节基金规模3.62亿元。

二、落实州人大预算决议情况及工作开展情况

2020年,我们坚决贯彻州委决策部署,认真落实州人大预算决议要求,稳步推进财政改革,努力完成各项工作任务,取得积极成效。

一是聚焦财政收支,紧盯全年目标,强化收入征管,优化支出结构,筑牢民生保障,确保兜牢三保底线并实现收入目标。进一步严格控制2020年预算项目审核,推动预算安排同项目细化程度、执行进度、绩效评价结构、审计核查问题和预算评审结果挂钩,强化预算约束。二是聚焦脱贫攻坚,切实加大脱贫攻坚保障力度,积极推进美丽乡村小康寨建设,扎实开展脱贫攻坚挂牌督战,严格落实四个不摘要求,全面推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。三是聚焦风险防范,强力推进债务化解,积极争取新增专项债券,确保守住底线并降低债务风险等级。

四是聚焦财政改革,深入推进零基预算、预算绩效管理改革、州以下基本公共服务领域财权和支出责任划分改革,实现财政电子票据和非税收入收缴电子化管理全覆盖,确保提质增效并实现治理体系日趋完善。

总的来看,2020年我州财政运行总体平稳,财政预算管理精细化程度较以前年度有所提高,但还存在财政收入增长后劲乏力、三保和政府债务还本付息等刚性支出规模增大、非税收入占比较高、财政管理水平有待提升等问题。审计也指出存在全面实施预算绩效管理需要进一步加强、部门预算执行管理需进一步强化等问题。我们将积极听取和吸纳人大代表以及审计部门提出的宝贵意见,在今后工作中进一步通过加强预算绩效管理、深化预算管理改革等方式,采取有效措施逐步加以解决。

三、2021年上半年财政预算执行情况

今年以来,全州各级财政部门在州委的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,围绕四新主攻四化,认真落实积极的财政政策,主动作为,奋力担当,攻坚克难,确保了全州上半年财政收支的平稳运行。

(一)一般公共预算执行情况

2021年上半年,全州一般公共预算收入40.34亿元,完成年初预算的63.2%,同比增长34.8%,增收10.42亿元。其中:税收收入21.82亿元,同比增长5.5%,增收1.13亿元;非税收收入18.52亿元,同比增长100.7%,增收9.29亿元,非税收入占比45.9%。全州完成一般公共预算支出完成186.05亿元,完成年初预算的46.6%,同比增长9.3%,增支15.78亿元。

州本级一般公共预算收入9.38亿元,完成年初预算的59.4%,同比增长54.2%,增收3.3亿元。其中:税收收入4.16亿元,同比增长4.4%,增收0.18亿元;非税收收入5.22亿元,同比增长148.4%,增收3.12亿元,主要是州本级缴入重大案件罚没收入2.9亿元,非税收入占比55.7%。州本级一般公共预算支出30.45亿元,完成年初预算的42.7%,同比增长31.89%,增支7.36亿元。

(二)政府性基金预算执行情况

1-6月,全州政府性基金收入37.79亿元,完成年初预算的37.9%,同比增长32.1%,增收9.17亿元,主要是天柱、黎平分别缴入耕地指标流转款2.78亿元、3.22亿元。全州政府性基金支出23.75亿元,完成年初预算的35.8%,同比下降39.1%,减支15.25亿元,主要是上年同期安排的新增专项债支出较多。

州本级政府性基金收入4.84亿元,完成年初预算的51%,同比下降24.12%,减收1.54亿元,主要是由于土地出让价款收入较上年同期有所下降。州本级政府性基金支出2.43亿元,完成年初预算的15.47%,同比增长17.8%,主要是由于土地出让收入减少相应地减少了征地拆迁补偿支出。

(三)国有资本经营预算执行情况

1-6月,全州国有资本经营收入0.32亿元,同比增长100%。全州国有资本经营支出0.54亿元,完成年初预算的103.2%,同比增长242.4%,主要是锦屏、台江对国有平台公司的资本金注入共0.38亿元。

州本级国有资本经营收入60万元,同比增长100%。州本级国有资本经营支出26万元,同比下降98%,减支1,586万元,主要是上年拨付了上级结转的航线开辟及培育转移支付资金1,500万元,今年同期无此项支出。

(四)社会保险基金预算执行情况

    1-6月,全州社会保险基金收入32.11亿元,完成年初预算的40%,同比增长32.6%。全州社会保险基金支出执行31.6亿元,完成年初预算43%,同比增长26%

州本级社会保险基金收入31.56亿元,完成年初预算的48%,同比增长40.7%,州本级社会保险基金支出28.58亿元,完成年初预算的48.5%,同比增长30.3%

(五)地方政府债务到期本息及偿还情况

上半年,全州获得2021年新增专项债券额度26.92亿元,规模位居全省第一。其中,到位资金16.06亿元(州本级1.01亿元、县(市)级15.05亿元),有力支持了全州34个重点项目建设(州本级2个、县(市)级32个)。

1-6月,州本级政府债券到期本金3.19亿元(含黔东南高新区1.58亿元)已通过再融资债券予以偿还。州本级应付政府债券利息及兑付服务费1亿元(含黔东南高新区0.41亿元)已通过安排预算偿付。

四、2021年上半年财政重点工作推进情况

    (一)多措并举,全力抓好财政收支。 一是狠抓财源建设。出台了《黔东南州加强财源建设促进财政增收三年行动方案》,围绕我州四化产业发展狠抓投资管理和四化基金项目前期准备。截止目前,全州共向省级推送四化基金项目205个,总投资规模700.65亿元,拟申请基金129.76亿元。其中:重点推荐项目共74个,总投资374.37亿元,申请基金62.08亿元。二是强化收支管理。发扬跳起来摘桃子的精神,全力以赴完成人代会年初批复的收入目标。1-6月,全州一般公共预算收入40.34亿元,完成年初预算的63.2%,增长34.8%,增收10.42亿元,超序时进度13.2个百分点。全州一般公共预算收入增幅位列全省第一位,高于全省平均水平28.1个百分点。全州一般公共预算支出186.05亿元,增长9.3%,增支15.78亿元,支出增幅位居全省第一位,其中:民生支出131.07亿元,同比增长4.8%,民生支出占一般公共预算支出的70.4%。顺利实现时间过半,任务过半,为完成全年目标任务打下坚实基础。

(二)多策并用,全力防范债务风险。一是不断完善债务管理制度体系。出台了加强债务管理防范化解债务风险的规定、政府性债务和政府隐性债务问责办法,建立了常态化债务风险排查报告制度。二是积极争取新增专项债券资金支持。1-6月,全州共获得2021年新增专项债券额度26.92亿元(其中到位资金16.06亿元),规模位居全省第一。三是有效缓释债务风险。严格按照相关文件规定,以市场化方式,与金融机构友好协商,缓释到期债务风险。

(三)多管齐下,全力兜牢三保底线。一是加强组织保障。成立工作领导小组并出台《黔东南州级三保风险应急处置预案》,对可能出现的三保风险处理处置进行了规范,确保风险发生时能真正做到分级负责、州县联动、快速响应、处置有力。二是动态监控和巡回检查并用。按月统计三保支出预算执行情况,对收支矛盾突出、债务风险高、暂付款规模大、库款保障水平低的县(市)实行重点动态监测分析。截止6月底,全州三保支出120.05亿元,各县(市)三保执行平稳有序,保障有力。同时,积极利用财政巡回检查督导机制开展财政资金管理使用巡回检查。截止目前,开展了两轮巡回检查,共抽查项目362个,发现问题265个,涉及金额59.64亿元,并对巡回检查发现的问题积极督促县(市)及时进行整改。三是加快资金拨付进度。1-6月,全州共获得两直达资金94.77亿元,支出47.93亿元,支出进度50.6%,支出进度连续6个月在全省9个市州排名第一。同时,1-6月及时拨付下达上级转移支付和州级财力安排的社保、教育等民生资金80.5亿元,有力保障了我州三保支出需要。

    (四)多路并进,全力深化财政改革。一是顺利完成预算管理一体化系统上线。截止6月底,全州各县(市)已完成系统架设、基础数据收集比对、项目库信息上线、银行调试、系统培训等工作及2022年预算编审工作;支付方面,全州已完成1672家预算单位2133笔支付、清算业务。我州财政预算管理一体化系统已实现全域上线。二是预算绩效管理改革见实效。上半年,对州直104个部门(单位)和16个县(市)编制的2021年项目暨部门整体支出绩效开展一对一督促指导,做到绩效管理全覆盖。

     六、2021年下半年工作安排和打算

     上半年,我州经济社会发展呈稳中向好的态势,但县(市)“三保”支出等重点民生领域刚性支出增长不断加快、政府债务还本付息压力大,财政收支紧平衡在一定时期内将长期存在。下半年,我们将紧扣高质量发展目标和全年工作任务,重点做好以下工作:

(一)持续培植税源,强化收入征管。围绕“四新”抓四化,按照《黔东南州加强财源建设促进财政增收三年行动方案》要求,狠抓项目建设,优化项目投资结构,加快项目申报和筛选进度,推动项目投资落地。同时,进一步争取上级对我州“四化”基金支出力度,发挥好四化基金效益,夯实税源基础,增强财政收入增长后劲。依法依规组织征收各项税费收入,抓住今年财政收入恢复性增长的有力条件,做到应收尽收,竭尽全力抓实财税增收,努力提高财政收入质量。

(二)持续优化结构,提高资金效益。持续加大各类存量资金盘活使用力度和预算统筹力度,集中财力保障中央、省、州重大决策部署。牢固树立过紧日子思想,大力压减一般性支出,坚持能压尽压、该减尽减、可省尽省,筹措资金落实三保保障,严格按照规定优先保障国家和省级统一出台的民生政策,做到应保尽保,切实兜牢“三保”底线。同时,继续加快直达资金支出进度及监督管理,确保资金直达基层,直接惠企利民,充分发挥财政资金的经济效益和社会效益

(三)持续债务管理,树牢底线意识。严控新增债务,坚决遏制政府隐性债务增量,压紧压实各地防范化解债务风险主体责任,多渠道筹集资金,积极化解政府债务。严格政府债务预算管理,同时,积极争取省级和金融机构支持,助力全州防范化解债务风险,坚决守住不发生区域性、系统性债务风险的底线,切实做到不出事”“不冒泡,不发生债务风险舆情事件。          

(四)持续深化改革,提升管理水平。继续纵深推进全面实施预算绩效管理和零基预算改革,并着力推动两者有机衔接。依托预算管理一体化系统等信息化手段,建立制度+技术财政运行监管机制。强化直达资金监控机制效果,常态化开展资金监控。同时,继续配合抓好人大预算联网监督工作,切实保障全州人大预算联网监督系统建设相关工作顺利开展,推动建立健全全面规范、公开透明的预算制度。

各位代表,2021年是实施十四五规划的开局之年,完成2021年预算意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在州委的坚强领导下,自觉接受州人大常委会的监督指导,不忘初心、牢记使命、齐心协力、开拓进取,以更强烈的责任担当、更扎实的工作作风,全面落实各项目标任务,以优异成绩庆祝建党100周年,向着第二个百年目标阔步前进。

附件一:2020年决算及2021年上半年预算执行情况报告附表.xls

附件二:2020年黔东南州本级决算公开相关情况说明.docx


                                                                     


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