第一部分 单位概况

一、部门主要职能：

（一）编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划。

（二）负责建立职工住房公积金明细账；具体记载职工住房公积金的缴存、提取、使用。

（三）负责住房公积金的核算，编制住房公积金增值收益分配方案。

（四）审批住房公积金的提取、使用。

（五）审批各单位住房公积金缴存比例。

（六）负责住房公积金的保值和归还。

（七）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（八）负责全州住房公积金管理信息化建设。

（九）对未执行住房公积金制度的单位进行行政执法、监察。

（十）承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（十一）负责州级房改资金管理，继续完成州级行政、企事业单位的住房制度改革工作，办理州级职工的土地收益金缴交、房改房《上市证》的办理和职工住房存量补贴的兑现工作。

（十二）负责黔东南州住房公积金管委会办公室的日常工作。

（十三）承办州委、州政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黔东南州住房公积金管理中心成立于2003年4月,是直属黔东南州人民政府的参公管理正县级事业单位，设23个内设机构，包括6个科室（综合科，信息管理科、归集管理科、委托信贷科、会计科、执法监察审计科）和16个管理部（州直管理部和台江、剑河、三穗、天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、雷山、丹寨、麻江、黄平、镇远、施秉、岑巩共15个县管理部），实行人、财、物统一管理，经费统一核算。 列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分2014年度部门决算情况说明

一、2014年度部门决算收支决算总体情况说明

2014年度收入决算总额为2298.87 万元，其中：当年财政拨款收入2272.16万元，上年结转结余26.71万元。

2014年度支出决算总额为1486.98万元，其中：城乡社区支出1334.28万元，住房保障支出152.7,年末结转和结余811.89万元。

二、2014年度公共预算收入情况说明

本年收入总计2272.16万元。具体为：

(一)行政运行收入789.46万元，占总收入的34.75 %

(二)管理费用收入1330万元,占总收入的58.53%

(三)住房公积金收入49万元,占总收入的2.16%

(四)购房补贴收入103.71万元,占总收入的4.56%

三、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出总计1486.98万元，主要用于以下方面：

(一)基本支出946.98万元。用于保障工资福利等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、购房补贴和日常公用经费等。

(二)项目支出540万元。用于公积金系统专项业务工作经费支出和大额采购支出，主要包括：聘请人员工资及社会保障性缴费、住房公积金缴存、贷款等特殊凭证印刷费等开支。

四、2014年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2014年度 “三公经费”财政拨款支出决算199.35万元，其中：因公出国(境)费支出决算1.52 万元，占“三公经费”的 0.77%;公务接待费支出决算79.05万元，占“三公经费”的 39.65%;公务用车运行费支出决算118.78 万元，占“三公经费”的 59.58%;无公务用车购置费。具体情况说明如下：

(一)因公出国(境)费：2014年度经有关部门批准，安排因公出国(境) 1人次，出国(境)费支出决算 1.52万元，由州纪委组织赴香港学习。

(二)公务接待费：2014年度公务接待费支出决算79.05 万元，公务接待费年初预算142万元，支出决算数占年初预算数的 55.67%， 主要原因是贯彻落实中央严格控制三公经费的规定。

(三)公务用车购置及运行费。2014年度公务用车运行费支出决算 118.78万元，无公务用车购置费。

公务用车运行费118.78万元,主要用于全州各管理部车辆运行。

第三部分名词解释

一、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 部门决算及“三公经费”相关情况表

附件：1、黔东南州住房公积金中心2014年度部门决算公开收入支出决算总表

2、黔东南州住房公积金管理中心2014年度部门决算公开公共财政预算财政拨款支出决算表

3、黔东南州住房公积金管理中心2014年度“三公经费”公共财政拨款支出情况表

4、黔东南州住房公积金管理中心2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件地址：州公积金中心2014年度部门决算、“三公”经费支出信息公开（补公开）.xls